Taxas de swap forex

Fundamentos de troca de moeda.

As trocas de moeda são um instrumento financeiro essencial utilizado por bancos, corporações multinacionais e investidores institucionais. Embora esses tipos de swaps funcionem de maneira semelhante aos swaps de taxa de juros e equity swaps, há algumas importantes qualidades fundamentais que tornam os swaps de moedas impraticáveis ​​e, portanto, um pouco mais complicados (para saber como esses derivativos funcionam e como as empresas podem se beneficiar deles, verifique Uma Introdução às Trocas.

Um swap de moeda envolve duas partes que trocam um principal nocional com o outro, a fim de ganhar exposição a uma moeda desejada. Após a troca nocional inicial, os fluxos de caixa periódicos são trocados na moeda apropriada.

Primeiro, vamos dar um passo atrás para ilustrar totalmente o propósito e a função de uma troca de moeda.

Finalidade dos Swaps de Moeda.

Uma multinacional americana (Companhia A) pode desejar expandir suas operações para o Brasil. Simultaneamente, uma empresa brasileira (empresa B) está buscando entrar no mercado dos EUA. Os problemas financeiros que a Companhia A tipicamente enfrentará derivam da falta de disposição dos bancos brasileiros em conceder empréstimos a corporações internacionais. Portanto, para fazer um empréstimo no Brasil, a empresa A pode estar sujeita a uma alta taxa de juros de 10%. Da mesma forma, a Empresa B não poderá obter um empréstimo com taxa de juros favorável no mercado dos EUA. A empresa brasileira só poderá obter crédito a 9%.

Embora o custo de contracção de empréstimos no mercado internacional seja excessivamente elevado, ambas as empresas têm uma vantagem competitiva para contrair empréstimos junto dos seus bancos nacionais. A empresa A poderia, hipoteticamente, contrair um empréstimo de um banco americano em 4% e a empresa B poderia tomar emprestado de suas instituições locais em 5%. A razão para esta discrepância nas taxas de empréstimo é devido às parcerias e relações contínuas que as empresas domésticas geralmente têm com suas autoridades locais de empréstimo (para ver como um mercado emergente está avançando na regulamentação e divulgação, confira Investir na China).

Configurando a troca de moeda.

Usando o exemplo acima, com base nas vantagens competitivas das empresas de tomar empréstimos em seus mercados domésticos, a Companhia A tomará emprestado os fundos que a Companhia B precisa de um banco americano, enquanto a Companhia B toma emprestado os fundos que a Companhia A precisará através de um Banco Brasileiro. Ambas as empresas efetivamente fizeram um empréstimo para a outra empresa. Os empréstimos são então trocados. Supondo que a taxa de câmbio entre o Brasil (BRL) e os EUA (USD) seja de 1,60BRL / 1,00 USD e que ambas as empresas requeiram o mesmo valor equivalente de financiamento, a empresa brasileira recebe US $ 100 milhões de sua contraparte americana em troca de 160 milhões de brasileiros. real, o que significa que esses valores nocionais são trocados.

A empresa A agora detém os fundos necessários em reais, enquanto a empresa B está em posse de USD. No entanto, ambas as empresas têm que pagar juros sobre os empréstimos aos seus respectivos bancos nacionais na moeda original emprestada. Embora a empresa B tenha trocado o BRL por USD, ele ainda deve satisfazer sua obrigação perante o banco brasileiro em reais. A empresa A enfrenta uma situação semelhante com seu banco doméstico. Como resultado, ambas as empresas incorrerão em pagamentos de juros equivalentes ao custo de empréstimo da outra parte. Esse último ponto forma a base das vantagens que um swap de moeda proporciona (para saber mais sobre as ferramentas necessárias para gerenciar o risco associado à alteração das taxas, consulte Gerenciando o risco da taxa de juros).

Qualquer uma das empresas pode conseguir empréstimos em sua moeda nacional e entrar no mercado de câmbio, mas não há garantia de que não acabará pagando juros em excesso por causa das flutuações da taxa de câmbio.

Outra maneira de pensar sobre isso é que as duas empresas também podem concordar com uma troca que estabeleça as seguintes condições:

Em primeiro lugar, a empresa A emite um título a pagar a uma determinada taxa de juros. Ele pode entregar os títulos a um banco de swap, que então o repassa para a Empresa B. A Companhia B reciproca, emitindo uma obrigação equivalente (às determinadas taxas spot), entrega ao banco de swap e acaba enviando para a Empresa A.

Esses fundos provavelmente serão usados ​​para devolver os portadores de títulos domésticos (ou outros credores) para cada empresa. A empresa B agora tem um ativo americano (os títulos) sobre o qual deve pagar juros. Os pagamentos de juros vão para o banco de swap, que o repassa para a empresa americana e vice-versa.

No vencimento, cada empresa pagará o principal de volta ao banco de swap e, por sua vez, receberá seu principal original. Desta forma, cada empresa obteve com sucesso os fundos estrangeiros que queria, mas a taxas de juros mais baixas e sem enfrentar tanto risco de taxa de câmbio.

Vantagens da troca de moeda.

Em vez de tomar emprestado o real a 10%, a Companhia A terá que satisfazer os pagamentos de juros de 5% incorridos pela Companhia B sob seu contrato com os bancos brasileiros. A empresa A conseguiu efetivamente substituir um empréstimo de 10% por um empréstimo de 5%. Da mesma forma, a Companhia B não precisa mais pedir emprestado fundos de instituições americanas a 9%, mas percebe o custo de empréstimo de 4% incorrido por sua contraparte de swap. Nesse cenário, a empresa B conseguiu reduzir o custo da dívida em mais da metade. Em vez de tomar emprestado de bancos internacionais, as duas empresas tomam emprestado internamente e emprestam umas às outras à taxa mais baixa. O diagrama abaixo mostra as características gerais da troca de moeda.

Por simplicidade, o exemplo supracitado exclui o papel de um negociante de swap, que serve como intermediário para a transação de troca de moeda. Com a presença do revendedor, a taxa de juros realizada pode ser aumentada ligeiramente como uma forma de comissão para o intermediário. Normalmente, os spreads nos swaps de moeda são bastante baixos e, dependendo dos principais conceituais e do tipo de clientes, podem estar na vizinhança de 10 pontos base. Portanto, a taxa de empréstimo real das Empresas A e B é de 5,1% e 4,1%, respectivamente, o que ainda é superior às taxas internacionais ofertadas.

Considerações sobre Troca de Moeda.

Existem algumas considerações básicas que diferenciam os swaps de moeda simples de outros tipos de swaps, como swaps de taxa de juros e swaps baseados em retorno. Os instrumentos baseados em moeda incluem uma troca imediata e terminal de capital nocional. No exemplo acima, os US $ 100 milhões e os 160 milhões de reais são trocados quando o contrato é iniciado. Na rescisão, os diretores nocionais são devolvidos à parte apropriada. A empresa A teria que devolver o principal nocional em real de volta para a Empresa B e vice-versa. A bolsa terminal, no entanto, expõe as duas empresas ao risco cambial, uma vez que a taxa de câmbio pode mudar de seu nível original de 1.60BRL / 1.00USD.

Além disso, a maioria dos swaps envolve um pagamento líquido. Em um swap de retorno total, por exemplo, o retorno em um índice pode ser trocado pelo retorno de um estoque específico. Em cada data de liquidação, o retorno de uma parte é compensado com o retorno da outra e somente um pagamento é feito. Por outro lado, como os pagamentos periódicos associados a swaps de moeda não são denominados na mesma moeda, os pagamentos não são compensados. Portanto, em cada período de liquidação, ambas as partes são obrigadas a efetuar pagamentos à contraparte.

The Bottom Line.

Swaps de moeda são derivativos de balcão que atendem a duas finalidades principais. Primeiro, eles podem ser usados ​​para minimizar os custos de empréstimos externos. Segundo, eles poderiam ser usados ​​como ferramentas para cobrir a exposição ao risco da taxa de câmbio. As corporações com exposição internacional freqüentemente utilizam esses instrumentos para a finalidade anterior, enquanto os investidores institucionais normalmente implementam swaps de moeda como parte de uma estratégia abrangente de hedge.

Calculadora de trocas.

Uma taxa de swap é uma taxa de juros de rolagem, que a XM credita ou debita de contas de clientes quando uma posição é mantida aberta durante a noite. A taxa de swap é creditada ou debitada uma vez para cada dia da semana quando uma posição é rolada, com exceção da quarta-feira, quando é creditada ou debitada 3 vezes (ou seja, 7 swaps em 5 dias úteis).

Ao usar nossa calculadora de swap, você pode calcular o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas do par de moedas em suas posições abertas.

Insira a moeda base da sua conta, selecione o par de moedas, insira o tipo de conta, o tamanho da negociação em lotes e a alavancagem.

Como funciona:

Uma taxa de swap é uma taxa de juros de rolagem, que a XM credita ou debita de contas de clientes quando uma posição é mantida aberta durante a noite. A taxa de swap é creditada ou debitada uma vez para cada dia da semana quando uma posição é rolada, com exceção da quarta-feira, quando é creditada ou debitada 3 vezes (ou seja, 7 swaps em 5 dias úteis).

Ao usar nossa calculadora de swap, você pode calcular o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas do par de moedas em suas posições abertas.

Insira a moeda base da sua conta, selecione o par de moedas, insira o tipo de conta, o tamanho da negociação em lotes e a alavancagem.

O cálculo é realizado da seguinte forma:

Swap = (Um Ponto / Taxa de Câmbio) * Tamanho do Negócio (Tamanho do Lote) * Valor de Troca em Pontos.

Moeda base da conta: EUR.

Par de Moedas: EUR / USD.

Taxa de câmbio: 1,0895 (EUR / USD)

Volume em lotes: 5 (um lote padrão = 100.000 unidades)

Taxa de troca curta: 0,15.

Contas de Negociação.

Instrumentos de Negociação.

Condições de Negociação.

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Taxas de Swap Pepperstone.

Uma taxa de swap forex é definida como um overnight ou rollover juros (que é ganho ou pago) para manter as posições durante a noite no comércio de câmbio.

O que é uma taxa de swap?

Uma taxa de swap é determinada com base nas taxas de juros dos países envolvidos em cada par de moedas e se a posição é curta ou longa. Em qualquer par de moedas, os juros são pagos sobre a moeda vendida e recebida na moeda comprada.

Os encargos de swap são liberados semanalmente pelas instituições financeiras com as quais trabalhamos e são calculados com base na análise de gerenciamento de risco e nas condições de mercado. Cada par de moedas tem a sua própria taxa de swap e é medido em um tamanho padrão de 1,0 lote (100.000 unidades básicas).

As taxas de swap publicadas abaixo são indicativas e estão sujeitas a alterações com base na volatilidade do mercado.

Taxas de Swap Pepperstone.

Para obter as taxas de swap mais recentes, consulte a plataforma de negociação do Pepperstone 4. Para ver as taxas, selecione:

Ver & gt; Market Watch Então Clique com o botão direito no Market Watch e selecione Symbols Em seguida, escolha o par de moedas que deseja verificar e selecione Properties.

Nível 5, 530 Collins Street.

Chamada local 1300 033 375.

Telefone +61 3 9020 0155.

Fax +61 3 8679 4408.

# Conforme publicado no relatório Finanças Magnates Intelligence Q3 2016 (página 30).

Média real de volume de negociação diária. Exemplo de período de 1 a 31 de outubro de 2016.

** Menor spread disponível na Razor Account, conforme visto em myfxbook / forex-broker-spreads.

+ Baseado em ganhar 9 prêmios da indústria internacional de forex.

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Trazer de volta o layout antigo com pesquisa de imagens.

Desinformação na ordem DVD.

Eu pedi DVD / Blueray "AL. A confidencial" tudo que eu consegui foi Blue ray & amp; um contato # para obter o DVD que não funcionou. Eu encomendo minha semana com Marilyn ____DVD / blue ray & amp; Eu peguei os dois - tolamente, assumi que o mesmo se aplicaria a L. A. ___ETC não. Eu não tenho uma máquina de raio azul ----- Eu não quero uma máquina de raio azul Eu não quero filmes blueray. Como obtenho minha cópia de DVD de L. A. Confidential?

yahoo, pare de bloquear email.

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Motor de busca no Yahoo Finance.

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Existe uma razão para isso, ou uma maneira de reindexar?

consertar o que está quebrado.

Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que como ele não faz e agora eu obter a nova política aparecer em cada turno - as empresas costumam pagar muito caro pela demografia que os usuários fornecem para você, sem custo, pois não sabem o que você está fazendo - está lá, mas não está bem escrito - e ninguém pode responder a menos que concordem com a política. Já é ruim o suficiente você empilhar o baralho, mas depois não fornece nenhuma opção de lidar com ele - o velho era bom o suficiente - todas essas mudanças para o pod de maré comendo mofos não corta - vou relutantemente estar ativamente olhando - estou cansado do mudanças em cada turno e mesmo aqueles que não funcionam direito, eu posso apreciar o seu negócio, mas o Ameri O homem de negócios pode vender-nos ao licitante mais alto por muito tempo - desejo-lhe boa sorte com sua nova safra de guppies - tente fazer algo realmente construtivo para aqueles a quem você serve - a cauda está abanando o cachorro novamente - isso é como um replay de Washington d c

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Taxas de rolagem.

Nós obtemos taxas de rolagem institucional e as repassamos para você a um preço competitivo.

Sobreposições podem ter um impacto significativo em sua linha de fundo. Nossas taxas de rolagem refletem algumas das mais competitivas do setor, o que nos permite manter seus custos de rolagem o mais baixos possíveis quando você paga na rolagem e maximiza seu crédito quando você ganha na rolagem. Além disso, não cobramos a rolagem em negociações intradiarias.

Os benefícios para você:

Você recebe algumas das taxas mais competitivas de rolagem / financiamento do setor. Você não paga rolagem em todas as negociações intraday. Você sempre saberá quanto ganhará / pagará; Nossas taxas de rolagem são publicadas todos os dias e estão disponíveis na plataforma de negociação.

Exemplo de rollover:

Considere o GBP / USD. O GBP tem uma taxa de juros menor que o USD. Isso significa que você paga juros de rolagem no lado comprado quando compra GBP / USD e ganha juros de rolagem no lado mais curto quando vende GBP / USD.

Especificamente, se você fosse comprado 100K GBP / USD durante a semana de 12 de março de 2018, teria pago apenas US $ 35,90 em juros de rolagem com FOREX em vez de US $ 44,41 com outro corretor com spreads de taxa de juros menos competitivos. Se você usasse 100K libras esterlinas / USD durante a semana de 12 de março de 2018, teria ganho US $ 21,40 com FOREX em vez de apenas US $ 10,77 com o outro corretor. Dito de outro modo, você teria pago 19,16% a menos do lado mais curto do trade e ganho 98,70% a mais no lado comprado.

Além disso, o FOREX não aplica juros de rolagem para negócios intradia. Isso significa que se você é um negociante de curto prazo, pode negociar como quiser, e você nunca terá que se preocupar em pagar qualquer taxa de rolagem, desde que você não tenha negociações abertas às 17h, horário de Nova York, que marca o fim. de um dia de negociação de 24 horas e o início do próximo no mercado forex global. Outras corretoras podem calcular os encargos de financiamento continuamente e, segundo a segundo, o que aumentaria seus custos de negociação quando você devesse pagar em negociações intradiarias.

Taxas de rolagem atuais.

As rolagens são calculadas com base na posição 10.000 e os valores são em USD.

Como funcionam os swaps de moeda?

Como o próprio nome indica, uma troca de moeda é a troca de moedas entre duas partes.

Enquanto a idéia de um swap por definição normalmente se refere a uma simples troca de propriedade ou ativos entre as partes, um swap de moeda também envolve as condições que determinam o valor relativo dos ativos envolvidos. Isso inclui o valor da taxa de câmbio de cada moeda e o ambiente da taxa de juros dos países que os emitiram.

Um intercâmbio bidirecional.

Em uma operação de swap de moeda, também conhecida como cross currency swap, as partes envolvidas concordam, sob contrato, em trocar o seguinte: o valor principal de um empréstimo em uma moeda e os juros aplicáveis ​​a ele durante um período de tempo especificado por um valor correspondente. e juros aplicáveis ​​em uma segunda moeda.

Os swaps de moeda são frequentemente utilizados para trocar pagamentos de taxa de juro fixa por dívida para pagamentos a taxa variável; isto é, dívidas em que os pagamentos podem variar com o movimento de alta ou baixa das taxas de juros. No entanto, eles também podem ser usados ​​para transações de taxa fixa por taxa fixa e taxa flutuante por taxa flutuante. 1) Retirado 11 de setembro de 2015 grin / en / e-book / 67989 / hedging-com-taxa de juros-swaps-e-swaps-moeda.

Cada lado da bolsa é conhecido como contraparte.

Em uma transação de swap de moeda típica, a primeira parte toma emprestado uma quantia especificada de moeda estrangeira da contraparte à taxa de câmbio em vigor. Ao mesmo tempo, empresta um valor correspondente à contraparte na moeda que detém. Para a duração do contrato, cada participante paga juros para o outro na moeda do principal que recebeu. Após a expiração do contrato em uma data posterior, ambas as partes fazem o reembolso do principal entre si.

Um exemplo de um cross currency swap para uma transação EUR / USD entre uma empresa européia e uma americana segue:

Em um swap de moeda cruzada, a empresa européia tomaria US $ 1 bilhão e emprestaria € 500 milhões à companhia americana, assumindo uma taxa de câmbio à vista de US $ 2 por EUR para uma operação indexada à Taxa Interbancária de Londres (Libor). contrato é iniciado.

Durante toda a duração do contrato, a empresa européia recebia periodicamente um pagamento de juros em euros de sua contraparte na Libor mais um preço base de swap, e pagaria a empresa americana em dólares à taxa Libor. Quando o contrato chegar ao vencimento, a empresa européia pagaria US $ 1 bilhão em capital de volta à empresa americana e receberia seus US $ 500 milhões iniciais em troca.

Vantagem comparativa.

Os benefícios para um participante em tal operação podem incluir a obtenção de financiamento a uma taxa de juros mais baixa do que a disponível no mercado local e o bloqueio de uma taxa de câmbio predeterminada para atender uma obrigação de dívida em uma moeda estrangeira.

Swaps cambiais foram desenvolvidos pela primeira vez por instituições financeiras no Reino Unido na década de 1970, como forma de contornar os controles cambiais impostos naquela época pelo governo. O mercado de swap foi lançado em uma base mais formal em 1981, em uma transação na qual o Banco Mundial procurou reduzir sua exposição à taxa de juros tomando empréstimos no mercado norte-americano e trocando-os por obrigações de dívida do franco suíço e do Deutsche detidas pela IBM. 2) Retirado 11 de setembro de 2015 bankofcanada. ca/wp-content/uploads/2010/06/kiffe. pdf.

Diferenças entre swaps de moeda e swaps cambiais.

Entre os tipos de swaps, o Bank for International Settlements (ou BIS) distingue os swaps de moeda cruzada & # 8221; de trocas de FX. & # 8221; Diferentemente de um swap de moeda cruzada, em um swap cambial não há trocas de juros durante o prazo do contrato e um montante diferente de fundos é trocado no final do contrato. Dada a natureza de cada um, os swaps cambiais são normalmente utilizados para compensar o risco cambial, enquanto os swaps cambiais podem ser utilizados para compensar o risco cambial e o risco de taxa de juro.

Swap de moedas cruzadas são freqüentemente usadas por instituições financeiras e corporações multinacionais para financiar investimentos em moeda estrangeira, e podem variar em duração de um ano a até 30 anos. Os swaps cambiais são normalmente utilizados por exportadores e importadores e por investidores institucionais que buscam proteger suas posições. e pode variar de um dia a um ano de duração ou mais. 3) Retirado 11 de setembro de 2015 bis / publ / qtrpdf / r_qt0803z. htm.

De acordo com a pesquisa 2013 do Banco Central do Trienal do BIS, os swaps cambiais foram os instrumentos cambiais mais negociados, para mais de US $ 2,2 trilhões por dia, ou cerca de 42% das transações relacionadas ao câmbio. A negociação de swaps de moeda cruzada, em contraste, totalizou uma média de US $ 54 bilhões diários. 4) Retirado 11 de setembro de 2015 bis / publ / rpfx13.htm? M = 6 | 35.

Leitura Adicional

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A mecânica básica dos swaps cambiais e das swaps cambiais.

(Extrato das páginas 73-86 da Revisão Trimestral do BIS, março de 2008)

Um contrato de swap FX é um contrato no qual uma parte toma emprestada uma moeda e, simultaneamente, empresta outra para a segunda parte. Cada parte utiliza a obrigação de pagamento à sua contraparte como garantia e o montante do reembolso é fixado à taxa a termo de câmbio a partir do início do contrato. Assim, os swaps cambiais podem ser vistos como empréstimos / empréstimos garantidos por garantias cambiais livres de risco. O gráfico abaixo ilustra os fluxos de fundos envolvidos em uma troca de euro / dólar como exemplo. No início do contrato, A empresta X · S USD de e empresta X EUR para B, onde S é a taxa à vista de câmbio. Quando o contrato expira, A retorna X · F USD para B e B retorna X EUR para A, onde F é a taxa a termo de FX desde o início.

Os swaps cambiais têm sido empregados para levantar moedas estrangeiras, tanto para instituições financeiras quanto para seus clientes, incluindo exportadores e importadores, bem como investidores institucionais que desejam proteger suas posições. Eles também são freqüentemente usados ​​para negociações especulativas, normalmente combinando duas posições de compensação com diferentes vencimentos originais. Os swaps cambiais são mais líquidos em prazos inferiores a um ano, mas as transações com prazos mais longos têm aumentado nos últimos anos. Para dados abrangentes sobre os desenvolvimentos recentes no volume de negócios e pendentes em swaps cambiais e cross-swap, ver BIS (2007).

Um contrato de swap de moeda cruzada é um contrato no qual uma parte toma emprestada uma moeda de outra parte e simultaneamente empresta o mesmo valor, a taxas de câmbio atuais, de uma segunda moeda àquela parte. As partes envolvidas em swaps de base tendem a ser instituições financeiras, quer agindo por conta própria ou como agentes de sociedades não financeiras. O gráfico abaixo ilustra o fluxo de fundos envolvidos em uma troca de dólar / dólar norte-americano. No início do contrato, A toma X · S USD de, e empresta X EUR para B. Durante o prazo do contrato, A recebe EUR 3M Libor + α de e paga USD 3M Libor para B a cada três meses, onde α é o preço do swap base acordado pelas contrapartes no início do contrato. Quando o contrato expira, A retorna X · S USD para B e B retorna X EUR para A, onde S é a mesma taxa de câmbio à vista desde o início do contrato. Embora a estrutura dos swaps de moeda cruzada difere dos swaps cambiais, os primeiros basicamente têm o mesmo propósito econômico que os últimos, exceto pela troca de taxas flutuantes durante o prazo do contrato.

Swap de moeda cruzada têm sido empregados para financiar investimentos em moeda estrangeira, tanto por instituições financeiras quanto por seus clientes, incluindo corporações multinacionais envolvidas em investimentos estrangeiros diretos. Eles também têm sido usados ​​como uma ferramenta para conversão de moedas de passivos, particularmente por emissores de títulos denominados em moedas estrangeiras. Espelhando o teor das transações que eles pretendem financiar, a maior parte dos swaps de moeda cruzada é de longo prazo, geralmente variando entre um e 30 anos em vencimento.

Calculadora de taxas de financiamento de moeda.

Descubra os custos de financiamento que você paga ou ganha quando mantém uma posição de moeda ao longo de um período de tempo.

Por favor, note: Esta calculadora reflete apenas o cálculo das taxas de financiamento ou créditos em contas antigas. Para as contas V20, não é preciso quando a taxa de financiamento mudou intraday. Para descobrir como as taxas de financiamento ou créditos são calculados, visite aqui. Para descobrir como funciona o sistema de preços e financiamento de CFDs, visite aqui. & # 160;

Calculadora de Financiamento.

Como usar esta ferramenta.

Selecione sua moeda principal.

(Esta é a moeda que a ferramenta usará para mostrar o financiamento calculado.) Escolha o par de moedas da posição.

(As atuais taxas de câmbio e financiamento são preenchidas.) Escolha a ação (o tipo de negociação, compra ou venda). Digite o número de unidades retidas. Digite o número de horas que a posição será realizada. Use o botão Calcular.

(A taxa de financiamento que você receberá ou pagará será mostrada no campo do financiamento. Os valores negativos indicam que o financiamento deve ser pago.)

Se desejar, você pode alterar os valores atuais para usar taxas de câmbio históricas ou taxas de juros históricas.

(Para voltar aos valores atuais, selecione outro par de moedas e, em seguida, selecione o par de moedas atual novamente.) Saiba mais sobre as taxas de financiamento da OANDA.

Incorporar este gráfico.

Você pode incorporar a calculadora de financiamento em seu próprio site, copiando e colando o código abaixo.

Como esta ferramenta funciona.

Esta ferramenta calcula os encargos financeiros obtidos ou devidos ao comprar ou vender um número específico de unidades de um par de moedas. Calcula este valor na moeda principal (conforme escolhido pelo usuário).

Utiliza as seguintes fórmulas.

Encargos de Financiamento na Base = unidades * (% da Taxa de Juro) * (Tempo em anos) * (/ Moeda Primária) Encargos de Financiamento na Cotação = (unidades convertidas) * (% da Taxa de Juro) * (Tempo em anos) * (/ Moeda Primária ) Total de Financiamento = Encargos de Financiamento na Base - Encargos Financiados no Orçamento.

Encargos de Financiamento na Cotação = (unidades convertidas) * (% Taxa de Juros) * (Tempo em anos) * (/ Moeda Primária) Encargos de Financiamento na Base = unidades * (% Taxa de Juro) * (Tempo em anos) * (/ Moeda Primária ) Juros Totais = Encargos de Financiamento na Cota - Encargos de Financiamento na Base.

Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos mostrados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. O histórico passado não é uma indicação do desempenho futuro.

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